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交銀主題優選混合
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交銀主題優選混合

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混合型 中高風險
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基金業績表現(即風險調整后收益)在同類型基金中排名前29%。評級不包含業績不滿兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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單位凈值
1.6350
漲跌幅
-0.67%
近3月漲幅
0.06%
近1年漲幅
25.19%
近3年漲幅
61.24%
數據日期:2020-4-3
成立日期:2010年06月30日
累計單位凈值:2.5620元
最新規模:14.9億
累計分紅:0.927元
管理人:交銀施羅德 公司微博
基金經理:沈楠
擅長基金類型:股票型、混合型
混合型基金歷史業績:
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綜合評價
7.9
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費率 分紅 基金號 基金吧
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基金業績表現及排名
日期區間(截止2020-04-03) 近半年 近一年 今年以來 2019年 2018年 近3年 成立以來
凈值增長率 15.30% 25.19% 9.24% 63.96% -13.88% 61.24% 217.73%
同類排行(激進混合型) 228/1055 142/1055 356/1056 105/1069 330/1080 72/1028 --
同類平均(激進混合型) 9.31% 11.69% 1.04% 37.95% -17.81% 23.99% --
年化收益率(%) 30.61% 25.19% 9.24% 63.96% -13.88% 20.41% 22.29%
四分位排名
十大重倉
數據日期:2019-12-31
股票簡稱 最新價 漲跌幅 占凈值比例(%) 持股基金(股) 服務
持股比例 較上期變化 持股基金 較上期變化
興業銀行 -- -- 3.91% 53.33% 1150 +323 咨詢
捷佳偉創 -- -- 3.35% 6.35% 103 +74 咨詢
中直股份 -- -- 3.22% 43.11% 264 +196 咨詢
絕味食品 -- -- 3.11% 新進 262 +157 咨詢
吉祥航空 -- -- 3.04% 8.96% 134 +117 咨詢
登海種業 -- -- 2.50% 262.32% 30 0 咨詢
啟明星辰 -- -- 2.32% 新進 247 +138 咨詢
華泰證券 -- -- 2.23% 14.36% 722 +487 咨詢
元隆雅圖 -- -- 2.12% 76.67% 16 +12 咨詢
金地集團 -- -- 1.89% 61.54% 409 +285 咨詢
資產配置
數據日期:2019-12-31
行業分布
數據日期:2019-12-31
選股風格
基金評級
評級分類 最新評級 回報率(%) 三年風險評價 夏普比率
激進配置型基金
一月 半年 一年 二年 今年以來 波動幅度 評價 晨星風險系數 評價 最近兩年 評價
-0.09 12.16 12.65 12.19 12.12 32.31 偏低 16.71 0.72
評級截止日期:2017-10-20
評級分類 風險等級 最新星級 評級動態 近一年 近兩年 近三年
靈活混合型
收益率 同類排名 收益率 同類排名 收益率 同類排名
-- 1/ 82 -- 1/ 82 -- 23/ 82
評級截止日期:2015-10-30
評級分類 三年評級 五年評級 近一周 近一月 近一年 近三年
混合型
增長率 同類排名 增長率 同類排名 增長率 同類排名 增長率 同類排名
3.06% 8/82 14.72% 4/82 123.17% 1/82 141.13% 18/82
評級截止日期:2015-11-13
評級分類 評級 時間加權Jensen 標準差 Beta 夏普 特雷諾 詹森
-- 本期 上期 本期 上期 -- -- -- -- --
-- -- -- --
評級截止日期:
評級分類 綜合評級 盈利能力 業績穩定性 抗風險力 擇時能力 基準跟蹤能力 超額收益能力 整體費用
混合型
-- --
評級截止日期:2019-12-31
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交銀主題優選混合(519700)申購贖回
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歷史分紅 | 財務指標 | 利潤表 | 基金負債表
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交銀主題優選混合(519700)全部持股
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序號 債券代碼 債券簡稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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華夏醫療 1.8930 0.91%
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