外匯交易中心等春節假期調整業務安排的通知(匯總)

外匯交易中心等春節假期調整業務安排的通知(匯總)
2020年01月28日 22:22 央行

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  外匯交易中心、中央國債、清算所、上金所、票交所關于春節假期時間調整業務安排的通知(匯總)

  關于調整銀行間本外幣市場 2020年春節假期休市安排的通知

  全國銀行間本幣市場成員、銀行間外匯市場會員:

  根據《國務院辦公廳關于延長2020年春節假期的通知》(國辦發明電〔2020〕1號),經中國人民銀行和國家外匯管理局同意,銀行間本外幣市場2020年春節假期休市安排做如下調整:

  一、銀行間本幣市場

  (一)銀行間本幣市場(含債券通、銀行間債券市場柜臺業務)延長春節假期休市至2020年2月2日,2月3日起恢復交易和清算結算。

  (二)若銀行間本幣市場信用拆借、質押式回購、買斷式回購、現券買賣、債券借貸、債券遠期、標準債券遠期、利率互換、信用違約互換等交易品種的結算日、支付日以及債券(含資產支持證券,以下同)、同業存單、憑證類信用風險緩釋工具的繳款日在2020年1月31日、2月1日的,順延至2月3日進行結算和支付;債券和同業存單的付息日、兌付日在2020年1月31日、2月1日的,順延至2月3日進行付息和兌付。

  (三)涉及拆借利息、回購利息、借貸費用以及其他業務利息、費用調整的,交易雙方可按照適用的協議文件及市場慣例進行協商。

  二、銀行間外匯市場

  (一)銀行間人民幣外匯市場、外幣對市場和外幣貨幣市場延長春節假期休市至2020年2月2日,2月3日起正常開市。

  (二)新增1月31日為銀行間外匯市場人民幣節假日。為保證交易正常清算和行權,對已達成的歷史交易,將參照《關于完善歷史起息日等相關日期遇節假日統一調整的通知》(中匯交發[2018]454號)等規定進行調整,具體規則如下:

  1、雙邊清算

  (1)若人民幣外匯即期、遠期和掉期交易起息日,人民幣外匯期權交割日、期權費支付日,人民幣外匯貨幣掉期交易期初本金交換日、期末本金交換日或付息日在1月31日,上述相關日期將順延至下一營業日2月3日。

  (2)若人民幣外匯期權和外幣對期權交易行權日在1月31日,則該行權日將順延至下一營業日2月3日,交割日2月4日不做調整。

  (3)原近端起息日為1月31日、遠端起息日為2月3日的掉期交易調整后,近端、遠端起息日將同時落在2月3日。

  (4)外幣對詢價交易、外幣拆借交易和外幣利率互換交易的起息日、還款日、付息日、交割日和期權費支付日等相關日期若在1月31日,上述相關日期不做調整。

  2、銀行間市場清算所股份有限公司(以下簡稱上海清算所)外匯競價凈額清算和外匯詢價中央對手清算

  (1)納入上海清算所外匯競價凈額清算和外匯詢價中央對手清算的交易,若起息日、交割日和期權費支付日在1月31日,上述相關日期將順延至下一營業日2月3日,保證金交納日期也相應順延。會員應當按照上海清算所1月23日已發布的結算清單和保證金清單顯示的結算金額和保證金要求,于2月3日完成資金結算和保證金的交納,上海清算所不再重新發布結算清單或對1月23日日終保證金計算結果進行調整。

  (2)納入上海清算所外匯詢價中央對手清算的,1月23日達成的即期詢價(T+2)交易、歷史達成的近/遠端起息日為2月3日的遠、掉期交易,起息日將調整為2月4日,清算出單日調整為2月3日。

  (3)納入上海清算所外匯詢價中央對手清算的,若人民幣外匯期權行權日在1月23日,則行權產生的交易(EXOP)起息日從2月3日調整為2月4日,清算出單日調整為2月3日;若行權日為1月31日,則該行權日順延至下一營業日2月3日,交割日從2月4日調整為2月5日,清算出單日調整為2月4日。

  (4)納入上海清算所外匯詢價中央對手清算的,原近端起息日為1月31日、遠端起息日為2月3日的掉期交易調整后,近端起息日將落在2月3日、遠端起息日將落在2月4日;原近端起息日為2月3日、遠端起息日為2月4日的掉期交易調整后,近端、遠端起息日將同時落在2月4日。

  (5) 1月23日達成的、起息日落在2月3日的外匯即期競價交易,起息日不做調整;與1月22日達成的外匯即期競價交易分別軋差結算,不做合并軋差。

  (三)交易中心將對調整后的交易重新生成成交單,CSTP將重新推送。交易后服務平臺用戶應重新進行交易確認。其他未盡事宜,請交易雙方協商處理。

  請銀行間本幣市場成員/外匯市場會員妥善安排好相關事宜。

  中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心聯系方式:4009787878-2-2(本幣市場);4009787878-1-2-1(外匯市場)

  中央國債登記結算有限公司聯系方式:010-88170123

  銀行間市場清算所股份有限公司聯系方式:021-23198686/8787/8888

  中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心

  中央國債登記結算有限公司

  銀行間市場清算所股份有限公司

  2020年1月28日

  上海黃金交易所關于做好2020年春節假期調整工作的通知

  各會員單位:

  根據《國務院辦公廳關于延長2020年春節假期的通知》(國辦發明電[2020]1號)有關要求,上海黃金交易所(以下簡稱“上金所”)調整延長春節休市時間,具體安排如下:

  一、2020年1月31日繼續休市,即1月24日(星期五)至2月2日(星期日)休市,2月3日(星期一)起照常開市。

  二、2020年2月3日(星期一)恢復交易后,自第一個未出現單邊市的交易日收盤清算時起, Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合約保證金比例恢復為6%,下一交易日起漲跌幅度限制恢復為5%;Ag(T+D)合約保證金比例恢復為7%,下一交易日起漲跌幅度限制恢復為6%。

  三、現貨即期交易、定價交易按照調整后的交易日計算T+2交割日,即1月22日成交的交易于2月3日交割,1月23日成交的交易于2月4日交割。

  四、詢價交易到期日為1月31日的,順延至2月3日交割。

  五、請各會員單位及客戶做好相應的資金和實物準備。會員及客戶已申請提貨且提貨單尚在有效期內的,提貨截止日期相應順延。

  六、關于增值稅專用發票,包括1月15日至1月23日期間出庫的黃金和鉑金品種所涉及的增值稅專用發票,以及1月20日至1月23日期間發生的交易手續費和倉儲費等費用所涉及的增值稅專用發票,上金所將于2月3日統一開具。

  請各會員單位做好系統參數調整和客戶通知等相關工作,維護市場平穩。國際會員亦按照上述通知安排執行。如遇業務問題,請及時與上金所相關部門聯系。同時,請各會員單位強化落實防控措施,全力以赴抗擊疫情,共同維護黃金市場平穩運行。

  聯系方式:場務服務 021-33128691(競價);021-33128733(詢價)

  清算服務 021-33128853

  交割服務 021-33128630

  運維服務 021-33662095

  發票服務 021-33128814

  國際業務 021-20899535

  特此通知。

  上海黃金交易所

  2020年1月28日

  上海票據交易所關于票交所系統2020年春節假期調整的通知

  上海票據交易所各會員單位:

  近期,國務院辦公廳發布了《國務院辦公廳關于延長2020年春節假期的通知》(國辦發明電〔2020〕1號)。現據此對票交所系統2020年春節假期安排做相應調整。本次調整自2020年1月29日(周三)起生效,具體設定及相關業務處理規則如下:

  一、2020年1月31日和2月1日調整為中國票據交易系統(以下簡稱交易系統)非工作日。

  二、電子商業匯票系統(以下簡稱ECDS)正常對外提供服務,線上清算功能開放時間與大額支付系統保持一致。其中,財務公司ECDS線上清算功能暫不開放(不含7家開立人民銀行資金賬戶的財務公司),開放時間與交易系統工作日同步,已開通并使用票交所資金賬戶辦理ECDS線上清算業務的財務公司可選擇線下清算方式。

  三、在交易系統托管且票面到期日為1月24日至2月2日的票據,提示付款日順延至2月3日(周一)。

  四、回購到期結算日為1月31日和2月1日的回購交易,到期結算日順延至2月3日(周一)。因到期結算日變更而產生的利息變動,由交易系統自動計算并且據此調整到期結算金額。

  五、根據人民銀行要求,回購到期結算日為1月31日和2月1日的再貼現回購業務,到期結算日順延至2月3日(周一)。因到期結算日變更而產生的利息變動,由當地人民銀行計算并且調整到期結算金額。

  聯系方式:場務服務 021-23139999

  特此通知。

  上海票據交易所股份有限公司

  2020年1月28日

責任編輯:杜琰 SF007

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